各相关单位：
为加强财务管理，规范经济行为，提高资金使用效益，现对2026年上半年往来款清理的有关事项通知如下：
一、清理范围
1. 发生的各类暂付款，包括个人借款、培训费、版面费等，在相关业务结束后，经办人应及时到财务处办理结算手续。
2.发生的各类暂存款，主要为项目完成已达到退还条件的保证金、质保金等暂存款项。
二、办理方式
1. 暂付款结算办理方式：个人借款还款应到财务处进行还款；发票冲账应通过“财务平台”→“网络报销”→“日常报销录入”模块按要求填报审批，支付方式栏注意选择“冲借款”。
2. 暂存款结算办理方式：国有资产管理处网站下载《巢湖学院保证金退还申请表》，按要求进行填写并审批。
3.审批完成后经办人员需将相关材料递交至财务处核算科。
三、其他事项
1.财务处会将各相关单位暂付款明细表和暂存款明细表通过OA发送至相关部门负责人，请各部门负责人及时督促经办人员办理相关手续。
2.暂付款还款、冲销期限为3个月，已完成相关业务的可提前办理相关手续；超期的暂付款财务处可采取相关措施强制进行抵扣。
3.对于项目执行不力发生违约情形，需要没收项目保证金、质保金的，请提交情况说明至财务处核算科。
4.未核销暂存款及暂付款明细表截止时间为2026年5月27日，近期已完成清理的往来款无需处理。
如有疑问，请与财务处核算科联系，联系人李老师，联系电话82361538。
财务处
2026年6月4日